有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年1月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,278,972 | 1,042,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 157,704,010 | 132,965,474 | |||
| 未収入金 | 2,300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 161,282,982 | 134,008,303 | |||
| 資産合計 | 161,282,982 | 134,008,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,210,929 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 24,337 | 21,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 877,931 | 758,377 | |||
| その他未払費用 | 3,987 | 3,413 | |||
| 流動負債合計 | 3,117,184 | 782,801 | |||
| 負債合計 | 3,117,184 | 782,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,510,397 | ※1 117,881,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,344,599 | ※2 15,343,751 | |||
| (分配準備積立金) | 2,079,837 | 14,652,134 | |||
| 元本等合計 | 158,165,798 | 133,225,502 | |||
| 純資産合計 | 158,165,798 | 133,225,502 | |||
| 負債純資産合計 | 161,282,982 | 134,008,303 | |||
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