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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】: 2026/04/23 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年1月30日現在	第8期 2026年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,042,829	1,019,103
		親投資信託受益証券		132,965,474	122,737,498
		流動資産合計		134,008,303	123,756,601
	資産合計			134,008,303	123,756,601
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	500
		未払受託者報酬		21,011	20,356
		未払委託者報酬		758,377	734,608
		その他未払費用		3,413	3,310
		流動負債合計		782,801	758,774
	負債合計			782,801	758,774
純資産の部
	元本等
		元本		※1 117,881,751	※1 124,464,238
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 15,343,751	※2 △ 1,466,411
			(分配準備積立金)	14,652,134	10,139,193
		元本等合計		133,225,502	122,997,827
	純資産合計			133,225,502	122,997,827
負債純資産合計				134,008,303	123,756,601

開示資料

決算

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