有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年2月1日現在 | 第4期 2022年1月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,001,225 | 1,087,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,341,571 | 121,222,454 | |||
| 流動資産合計 | 165,342,796 | 122,309,460 | |||
| 資産合計 | 165,342,796 | 122,309,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 527,321 | 125 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,715 | 22,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,035,489 | 807,558 | |||
| その他未払費用 | 4,691 | 3,665 | |||
| 流動負債合計 | 1,596,216 | 833,731 | |||
| 負債合計 | 1,596,216 | 833,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 110,351,929 | ※1 163,678,361 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 53,394,651 | ※2 △ 42,202,632 | |||
| (分配準備積立金) | 9,028,748 | 5,431,893 | |||
| 元本等合計 | 163,746,580 | 121,475,729 | |||
| 純資産合計 | 163,746,580 | 121,475,729 | |||
| 負債純資産合計 | 165,342,796 | 122,309,460 | |||
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