有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月30日現在 | 第6期 2024年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,064,837 | 1,278,972 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,231,414 | 157,704,010 | |||
| 未収入金 | - | 2,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 138,296,251 | 161,282,982 | |||
| 資産合計 | 138,296,251 | 161,282,982 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,617 | 2,210,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,762 | 24,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 785,146 | 877,931 | |||
| その他未払費用 | 3,555 | 3,987 | |||
| 流動負債合計 | 812,080 | 3,117,184 | |||
| 負債合計 | 812,080 | 3,117,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 178,298,100 | ※1 162,510,397 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 40,813,929 | ※2 △ 4,344,599 | |||
| (分配準備積立金) | 4,474,911 | 2,079,837 | |||
| 元本等合計 | 137,484,171 | 158,165,798 | |||
| 純資産合計 | 137,484,171 | 158,165,798 | |||
| 負債純資産合計 | 138,296,251 | 161,282,982 | |||
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