有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年1月31日現在 | 第5期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,087,006 | 1,064,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,222,454 | 137,231,414 | |||
| 流動資産合計 | 122,309,460 | 138,296,251 | |||
| 資産合計 | 122,309,460 | 138,296,251 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 125 | 1,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,383 | 21,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 807,558 | 785,146 | |||
| その他未払費用 | 3,665 | 3,555 | |||
| 流動負債合計 | 833,731 | 812,080 | |||
| 負債合計 | 833,731 | 812,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 163,678,361 | ※1 178,298,100 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 42,202,632 | ※2 △ 40,813,929 | |||
| (分配準備積立金) | 5,431,893 | 4,474,911 | |||
| 元本等合計 | 121,475,729 | 137,484,171 | |||
| 純資産合計 | 121,475,729 | 137,484,171 | |||
| 負債純資産合計 | 122,309,460 | 138,296,251 | |||
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