有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,948,873円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,679,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,607,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1498円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,355,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,355,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,018,682口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1625円 |
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