有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,613,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,971,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,642,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,267,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9430円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,247,939円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,014,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,233,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,212,015口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072円 |
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