有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,843,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,517,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,325,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,101,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1789円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,014,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,878,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,135,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,848,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062円 |
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