有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,498,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,494,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,881,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1409円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,811,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,234,695円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,809,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2337円 |
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