有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,309,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 833,731円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,475,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,678,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7422円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,350,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,850,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,591,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7732円 |
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