有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,498,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,204,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,293,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,647,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5122円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,616,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,116,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,491,440口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5652円 |
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