有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,756,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,997,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,464,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,732,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,732,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,372,897口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0826円 |
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