- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年2月末日 | 101,834,539 | - | 0.9988 | - |
| 3月末日 | 103,928,779 | - | 0.9820 | - |
| 4月末日 | 107,746,306 | - | 1.0110 | - |
| 5月末日 | 139,561,335 | - | 1.0858 | - |
| 6月末日 | 198,347,230 | - | 1.0700 | - |
| 7月末日 | 182,495,371 | - | 1.0999 | - |
| 8月末日 | 155,075,762 | - | 1.0654 | - |
| 9月末日 | 133,637,003 | - | 1.0291 | - |
| 10月末日 | 125,852,780 | - | 0.9951 | - |
| 11月末日 | 129,847,672 | - | 1.0136 | - |
| 12月末日 | 110,238,021 | - | 0.9078 | - |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2019年1月末日 | 126,921,342 | - | 1.0303 | - |
| 2月末日 | 138,679,788 | - | 1.1498 | - |
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