有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【提出】
- 2022/04/22 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2021年1月末日 | 163,473,183 | - | 1.4817 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 163,746,580 | 163,746,580 | 1.4839 | 1.4839 |
| 2月末日 | 164,293,834 | - | 1.5122 | - |
| 3月末日 | 156,859,074 | - | 1.3452 | - |
| 4月末日 | 173,139,951 | - | 1.4350 | - |
| 5月末日 | 150,832,961 | - | 1.2587 | - |
| 6月末日 | 142,763,613 | - | 1.1924 | - |
| 7月末日 | 122,396,407 | - | 1.0313 | - |
| 8月末日 | 127,327,400 | - | 1.0130 | - |
| 9月末日 | 138,751,703 | - | 0.9480 | - |
| 10月末日 | 148,354,607 | - | 0.9820 | - |
| 11月末日 | 142,200,226 | - | 0.8952 | - |
| 12月末日 | 132,326,395 | - | 0.8220 | - |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 121,475,729 | 121,475,729 | 0.7422 | 0.7422 |
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