半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【提出】
- 2023/10/23 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 163,746,580 | 163,746,580 | 1.4839 | 1.4839 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 121,475,729 | 121,475,729 | 0.7422 | 0.7422 |
| 2022年7月末日 | 128,515,867 | - | 0.7481 | - |
| 8月末日 | 128,898,478 | - | 0.7426 | - |
| 9月末日 | 129,557,885 | - | 0.7372 | - |
| 10月末日 | 141,717,193 | - | 0.8077 | - |
| 11月末日 | 134,538,896 | - | 0.7649 | - |
| 12月末日 | 125,455,700 | - | 0.7131 | - |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 137,484,171 | 137,484,171 | 0.7711 | 0.7711 |
| 2023年1月末日 | 137,053,733 | - | 0.7680 | - |
| 2月末日 | 131,890,613 | - | 0.7368 | - |
| 3月末日 | 134,397,071 | - | 0.7029 | - |
| 4月末日 | 135,825,691 | - | 0.7245 | - |
| 5月末日 | 133,852,971 | - | 0.7060 | - |
| 6月末日 | 134,432,366 | - | 0.7240 | - |
| 7月末日 | 141,750,968 | - | 0.7855 | - |
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