有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【提出】
- 2025/04/23 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 163,746,580 | 163,746,580 | 1.4839 | 1.4839 |
| 第4計算期間末 (2022年1月31日) | 121,475,729 | 121,475,729 | 0.7422 | 0.7422 |
| 第5計算期間末 (2023年1月30日) | 137,484,171 | 137,484,171 | 0.7711 | 0.7711 |
| 第6計算期間末 (2024年1月30日) | 158,165,798 | 158,165,798 | 0.9733 | 0.9733 |
| 2024年1月末日 | 142,642,147 | - | 0.9430 | - |
| 2月末日 | 140,703,477 | - | 0.9634 | - |
| 3月末日 | 138,104,177 | - | 0.9614 | - |
| 4月末日 | 134,549,894 | - | 0.9617 | - |
| 5月末日 | 130,829,426 | - | 0.9413 | - |
| 6月末日 | 130,470,813 | - | 0.9659 | - |
| 7月末日 | 127,401,539 | - | 0.9609 | - |
| 8月末日 | 120,261,701 | - | 0.9043 | - |
| 9月末日 | 124,900,084 | - | 0.9391 | - |
| 10月末日 | 132,571,183 | - | 1.0195 | - |
| 11月末日 | 131,213,886 | - | 1.0731 | - |
| 12月末日 | 131,795,024 | - | 1.0988 | - |
| 第7計算期間末 (2025年1月30日) | 133,225,502 | 133,225,502 | 1.1302 | 1.1302 |
| 2025年1月末日 | 134,494,112 | - | 1.1409 | - |
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