有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2021/04/23 10:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2020年2月末日 | 110,083,592 | - | 1.2416 | - |
| 3月末日 | 96,323,975 | - | 1.0452 | - |
| 4月末日 | 107,069,419 | - | 1.2007 | - |
| 5月末日 | 120,298,698 | - | 1.2436 | - |
| 6月末日 | 127,099,588 | - | 1.3673 | - |
| 7月末日 | 180,309,018 | - | 1.5151 | - |
| 8月末日 | 188,590,755 | - | 1.5169 | - |
| 9月末日 | 163,431,227 | - | 1.3934 | - |
| 10月末日 | 154,369,304 | - | 1.3162 | - |
| 11月末日 | 171,794,747 | - | 1.4252 | - |
| 12月末日 | 151,197,958 | - | 1.3913 | - |
| 2021年1月末日 | 163,473,183 | - | 1.4817 | - |
| 第3計算期間末 (2021年2月1日) | 163,746,580 | 163,746,580 | 1.4839 | 1.4839 |
| 2月末日 | 164,293,834 | - | 1.5122 | - |
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