有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/23 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2019年1月末日 | 126,921,342 | - | 1.0303 | - |
| 2月末日 | 138,679,788 | - | 1.1498 | - |
| 3月末日 | 106,648,965 | - | 1.1387 | - |
| 4月末日 | 116,119,127 | - | 1.1630 | - |
| 5月末日 | 109,122,753 | - | 1.1141 | - |
| 6月末日 | 111,975,242 | - | 1.1399 | - |
| 7月末日 | 107,899,991 | - | 1.1838 | - |
| 8月末日 | 103,522,658 | - | 1.1133 | - |
| 9月末日 | 95,214,803 | - | 1.0281 | - |
| 10月末日 | 91,730,066 | - | 1.0595 | - |
| 11月末日 | 92,882,971 | - | 1.1009 | - |
| 12月末日 | 92,858,283 | - | 1.1503 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2020年1月末日 | 100,325,848 | - | 1.1789 | - |
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