半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【提出】
- 2020/10/23 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2019年1月30日) | 123,515,491 | 123,515,491 | 1.0307 | 1.0307 |
| 2019年7月末日 | 107,899,991 | - | 1.1838 | - |
| 8月末日 | 103,522,658 | - | 1.1133 | - |
| 9月末日 | 95,214,803 | - | 1.0281 | - |
| 10月末日 | 91,730,066 | - | 1.0595 | - |
| 11月末日 | 92,882,971 | - | 1.1009 | - |
| 12月末日 | 92,858,283 | - | 1.1503 | - |
| 第2計算期間末 (2020年1月30日) | 115,550,866 | 115,550,866 | 1.2180 | 1.2180 |
| 2020年1月末日 | 100,325,848 | - | 1.1789 | - |
| 2月末日 | 110,083,592 | - | 1.2416 | - |
| 3月末日 | 96,323,975 | - | 1.0452 | - |
| 4月末日 | 107,069,419 | - | 1.2007 | - |
| 5月末日 | 120,298,698 | - | 1.2436 | - |
| 6月末日 | 127,099,588 | - | 1.3673 | - |
| 7月末日 | 180,309,018 | - | 1.5151 | - |
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