有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年1月30日現在 | 第2期 2020年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,152,849 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,194,092 | |||
| 親投資信託受益証券 | 121,727,738 | 188,317,971 | |||
| 未収入金 | 300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 123,180,587 | 189,512,063 | |||
| 資産合計 | 123,180,587 | 189,512,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 366,365 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,006 | 23,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 757,581 | 837,407 | |||
| その他未払費用 | 3,497 | 3,810 | |||
| 流動負債合計 | 1,148,449 | 864,444 | |||
| 負債合計 | 1,148,449 | 864,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 196,313,167 | ※1 262,943,575 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,281,029 | ※2 △ 74,295,956 | |||
| 元本等合計 | 122,032,138 | 188,647,619 | |||
| 純資産合計 | 122,032,138 | 188,647,619 | |||
| 負債純資産合計 | 123,180,587 | 189,512,063 | |||
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