有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年1月30日現在 | 第3期 2021年2月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,194,092 | 206,714,135 | |||
| 親投資信託受益証券 | 188,317,971 | 5,004,503,794 | |||
| 未収入金 | - | 58,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 | |||
| 資産合計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 236,873,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,227 | 215,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 837,407 | 7,749,772 | |||
| その他未払費用 | 3,810 | 35,780 | |||
| 流動負債合計 | 864,444 | 244,874,300 | |||
| 負債合計 | 864,444 | 244,874,300 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 262,943,575 | ※1 3,671,518,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,295,956 | ※2 1,353,224,792 | |||
| (分配準備積立金) | - | 257,427,300 | |||
| 元本等合計 | 188,647,619 | 5,024,743,629 | |||
| 純資産合計 | 188,647,619 | 5,024,743,629 | |||
| 負債純資産合計 | 189,512,063 | 5,269,617,929 | |||
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