有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】: 2026/04/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年1月30日現在	第8期 2026年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,511,296	30,167,777
		親投資信託受益証券		3,643,541,037	3,669,051,786
		流動資産合計		3,673,052,333	3,699,219,563
	資産合計			3,673,052,333	3,699,219,563
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	607,265
		未払受託者報酬		628,908	605,982
		未払委託者報酬		22,642,000	21,816,585
		その他未払費用		104,731	100,916
		流動負債合計		23,375,639	23,130,748
	負債合計			23,375,639	23,130,748
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,146,947,719	※1 1,634,322,011
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,502,728,975	2,041,766,804
			(分配準備積立金)	222,588,907	1,034,091,018
		元本等合計		3,649,676,694	3,676,088,815
	純資産合計			3,649,676,694	3,676,088,815
負債純資産合計				3,673,052,333	3,699,219,563

開示資料

決算

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