有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月30日現在 | 第6期 2024年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,206,803 | 49,921,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,764,283,493 | 4,721,527,149 | |||
| 未収入金 | - | 27,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,816,490,296 | 4,798,548,371 | |||
| 資産合計 | 6,816,490,296 | 4,798,548,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 29,897,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,150,987 | 994,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,436,834 | 35,812,889 | |||
| その他未払費用 | 192,875 | 166,761 | |||
| 流動負債合計 | 42,780,696 | 66,871,867 | |||
| 負債合計 | 42,780,696 | 66,871,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,291,717,107 | ※1 3,443,584,482 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,481,992,493 | 1,288,092,022 | |||
| (分配準備積立金) | 49,226,007 | 32,570,988 | |||
| 元本等合計 | 6,773,709,600 | 4,731,676,504 | |||
| 純資産合計 | 6,773,709,600 | 4,731,676,504 | |||
| 負債純資産合計 | 6,816,490,296 | 4,798,548,371 | |||
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