有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】: 2022/04/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2021年2月1日現在	第4期 2022年1月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		206,714,135	56,091,208
		親投資信託受益証券		5,004,503,794	6,476,842,692
		未収入金		58,400,000	-
		流動資産合計		5,269,617,929	6,532,933,900
	資産合計			5,269,617,929	6,532,933,900
負債の部
	流動負債
		未払解約金		236,873,522	-
		未払受託者報酬		215,226	1,023,482
		未払委託者報酬		7,749,772	36,847,024
		その他未払費用		35,780	171,212
		流動負債合計		244,874,300	38,041,718
	負債合計			244,874,300	38,041,718
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,671,518,837	※1 4,116,825,307
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,353,224,792	2,378,066,875
			(分配準備積立金)	257,427,300	68,735,641
		元本等合計		5,024,743,629	6,494,892,182
	純資産合計			5,024,743,629	6,494,892,182
負債純資産合計				5,269,617,929	6,532,933,900

開示資料

決算

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