有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年1月31日現在 | 第5期 2023年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,091,208 | 52,206,803 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,476,842,692 | 6,764,283,493 | |||
| 流動資産合計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 | |||
| 資産合計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,023,482 | 1,150,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,847,024 | 41,436,834 | |||
| その他未払費用 | 171,212 | 192,875 | |||
| 流動負債合計 | 38,041,718 | 42,780,696 | |||
| 負債合計 | 38,041,718 | 42,780,696 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,116,825,307 | ※1 4,291,717,107 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,378,066,875 | 2,481,992,493 | |||
| (分配準備積立金) | 68,735,641 | 49,226,007 | |||
| 元本等合計 | 6,494,892,182 | 6,773,709,600 | |||
| 純資産合計 | 6,494,892,182 | 6,773,709,600 | |||
| 負債純資産合計 | 6,532,933,900 | 6,816,490,296 | |||
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