有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年1月30日現在 | 第7期 2025年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,921,222 | 29,511,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,721,527,149 | 3,643,541,037 | |||
| 未収入金 | 27,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 | |||
| 資産合計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,897,457 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 994,760 | 628,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,812,889 | 22,642,000 | |||
| その他未払費用 | 166,761 | 104,731 | |||
| 流動負債合計 | 66,871,867 | 23,375,639 | |||
| 負債合計 | 66,871,867 | 23,375,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,443,584,482 | ※1 2,146,947,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,288,092,022 | 1,502,728,975 | |||
| (分配準備積立金) | 32,570,988 | 222,588,907 | |||
| 元本等合計 | 4,731,676,504 | 3,649,676,694 | |||
| 純資産合計 | 4,731,676,504 | 3,649,676,694 | |||
| 負債純資産合計 | 4,798,548,371 | 3,673,052,333 | |||
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