有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,089,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,081,595円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,868,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8424円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 254,609,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,958,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,651,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,512,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8619円 |
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