有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 783,072,365円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,580,210円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,492,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,980,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4162円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 776,112,282円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,912,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,245,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5636円 |
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