有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 727,689,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,376,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,312,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 967,867,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7380円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,284,601円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,584,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 897,610,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7939円 |
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