有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,328,877,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,889,243円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,166,988,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,395,031,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5534円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,843,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,890,587円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,149,953,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,244,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6162円 |
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