有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,825,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,528,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,296,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 988,662,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1696円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,828,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,828,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 938,623,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2293円 |
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