有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/31-2025/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 708,493,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,469,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,850,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 707,229,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 707,229,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,987,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0556円 |
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