有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,072,770,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,022円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,072,733,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,630,367口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729円 |
| (参考) 中国ニューエコノミー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,134,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,071,134,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,371,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345円 |
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