- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月2日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,661,639 |
| 親投資信託受益証券 | 198,767,598 |
| 未収入金 | 10,359,005 |
| 流動資産合計 | 210,788,242 |
| 資産合計 | 210,788,242 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,949,172 |
| 未払受託者報酬 | 7,144 |
| 未払委託者報酬 | 49,625 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 900 |
| 流動負債合計 | 12,006,844 |
| 負債合計 | 12,006,844 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 208,551,543 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,770,145 |
| (分配準備積立金) | 7,032,155 |
| 元本等合計 | 198,781,398 |
| 純資産合計 | 198,781,398 |
| 負債純資産合計 | 210,788,242 |
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