- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,094,028 | 36,736,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,703,001 | 4,918,043,943 |
| 未収入金 | - | 13,574,788 |
| 流動資産合計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
| 資産合計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,737,343 | 47,386,397 |
| 未払受託者報酬 | 156,847 | 364,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,803 | 2,188,636 |
| 未払利息 | 49 | 47 |
| その他未払費用 | 20,327 | 47,361 |
| 流動負債合計 | 24,991,369 | 49,987,225 |
| 負債合計 | 24,991,369 | 49,987,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,890,680 | 5,560,934,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,085,020 | △642,566,106 |
| (分配準備積立金) | 60,887,670 | 75,448,546 |
| 元本等合計 | 1,492,805,660 | 4,918,368,209 |
| 純資産合計 | 1,492,805,660 | 4,918,368,209 |
| 負債純資産合計 | 1,517,797,029 | 4,968,355,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
