- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,736,703 | 84,782,449 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,043,943 | 11,087,220,202 |
| 未収入金 | 13,574,788 | 25,772,861 |
| 流動資産合計 | 4,968,355,434 | 11,197,775,512 |
| 資産合計 | 4,968,355,434 | 11,197,775,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,386,397 | 103,811,622 |
| 未払受託者報酬 | 364,784 | 840,875 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,636 | 5,045,162 |
| 未払利息 | 47 | 12 |
| その他未払費用 | 47,361 | 109,254 |
| 流動負債合計 | 49,987,225 | 109,806,925 |
| 負債合計 | 49,987,225 | 109,806,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,560,934,315 | 8,401,227,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △642,566,106 | 2,686,741,159 |
| (分配準備積立金) | 75,448,546 | 484,736,775 |
| 元本等合計 | 4,918,368,209 | 11,087,968,587 |
| 純資産合計 | 4,918,368,209 | 11,087,968,587 |
| 負債純資産合計 | 4,968,355,434 | 11,197,775,512 |
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