- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,661,639 | 25,094,028 |
| 親投資信託受益証券 | 198,767,598 | 1,492,703,001 |
| 未収入金 | 10,359,005 | - |
| 流動資産合計 | 210,788,242 | 1,517,797,029 |
| 資産合計 | 210,788,242 | 1,517,797,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,949,172 | 23,737,343 |
| 未払受託者報酬 | 7,144 | 156,847 |
| 未払委託者報酬 | 49,625 | 1,076,803 |
| 未払利息 | 3 | 49 |
| その他未払費用 | 900 | 20,327 |
| 流動負債合計 | 12,006,844 | 24,991,369 |
| 負債合計 | 12,006,844 | 24,991,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,551,543 | 1,528,890,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,770,145 | △36,085,020 |
| (分配準備積立金) | 7,032,155 | 60,887,670 |
| 元本等合計 | 198,781,398 | 1,492,805,660 |
| 純資産合計 | 198,781,398 | 1,492,805,660 |
| 負債純資産合計 | 210,788,242 | 1,517,797,029 |
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