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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)

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【提出】: 2025/07/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 4月25日現在 ]	第8期 [ 2025年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	787,932,854	606,354,096
親投資信託受益証券	93,796,024,080	175,174,150,274
未収入金	-	929,189,708
未収利息	1,386	7,697
流動資産合計	94,583,958,320	176,709,701,775
資産合計	94,583,958,320	176,709,701,775
負債の部
流動負債
未払解約金	738,003,421	1,416,024,856
未払受託者報酬	6,571,456	16,305,755
未払委託者報酬	36,142,982	89,681,577
その他未払費用	854,226	2,119,691
流動負債合計	781,572,085	1,524,131,879
負債合計	781,572,085	1,524,131,879
純資産の部
元本等
元本	52,086,419,142	100,783,290,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,715,967,093	74,402,279,465
(分配準備積立金)	4,181,924,016	4,163,928,512
元本等合計	93,802,386,235	175,185,569,896
純資産合計	93,802,386,235	175,185,569,896
負債純資産合計	94,583,958,320	176,709,701,775

開示資料

決算

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