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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 4月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 4月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	606,354,096	1,709,511,216
親投資信託受益証券	175,174,150,274	393,000,459,182
未収入金	929,189,708	619,328,280
未収利息	7,697	33,620
流動資産合計	176,709,701,775	395,329,332,298
資産合計	176,709,701,775	395,329,332,298
負債の部
流動負債
未払解約金	1,416,024,856	2,085,506,575
未払受託者報酬	16,305,755	32,806,143
未払委託者報酬	89,681,577	180,407,475
その他未払費用	2,119,691	4,264,733
流動負債合計	1,524,131,879	2,302,984,926
負債合計	1,524,131,879	2,302,984,926
純資産の部
元本等
元本	100,783,290,431	131,262,308,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,402,279,465	261,764,038,679
(分配準備積立金)	4,163,928,512	94,884,496,821
元本等合計	175,185,569,896	393,026,347,372
純資産合計	175,185,569,896	393,026,347,372
負債純資産合計	176,709,701,775	395,329,332,298

開示資料

決算

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