- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,782,449 | 101,112,540 |
| 親投資信託受益証券 | 11,087,220,202 | 20,131,443,076 |
| 未収入金 | 25,772,861 | 240,406,553 |
| 流動資産合計 | 11,197,775,512 | 20,472,962,169 |
| 資産合計 | 11,197,775,512 | 20,472,962,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,811,622 | 325,457,861 |
| 未払受託者報酬 | 840,875 | 2,057,627 |
| 未払委託者報酬 | 5,045,162 | 12,345,684 |
| 未払利息 | 12 | 35 |
| その他未払費用 | 109,254 | 267,432 |
| 流動負債合計 | 109,806,925 | 340,128,639 |
| 負債合計 | 109,806,925 | 340,128,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,401,227,428 | 16,431,865,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,686,741,159 | 3,700,968,325 |
| (分配準備積立金) | 484,736,775 | 384,616,638 |
| 元本等合計 | 11,087,968,587 | 20,132,833,530 |
| 純資産合計 | 11,087,968,587 | 20,132,833,530 |
| 負債純資産合計 | 11,197,775,512 | 20,472,962,169 |
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