有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月20日-平成30年9月18日)

(2018年10月31日現在)
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,366,813,788	円
Ⅱ 負債総額	1,637,081,647	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,729,732,141	円
Ⅳ 発行済口数	1,759,034,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円
(1万口当たり純資産額)	(9,833	円)

スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,510,348,733	円
Ⅱ 負債総額	3,046,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,302,560	円
Ⅳ 発行済口数	1,569,720,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9602	円
(1万口当たり純資産額)	(9,602	円)

(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,181,706,072	円
Ⅱ 負債総額	4,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,181,701,416	円
Ⅳ 発行済口数	3,275,609,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9713	円
(1万口当たり純資産額)	(9,713	円)