有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(2019年4月26日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,680,767,385	円
Ⅱ 負債総額	1,823,273,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,493,401	円
Ⅳ 発行済口数	1,738,860,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682	円
(1万口当たり純資産額)	(10,682	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,629,331,920	円
Ⅱ 負債総額	7,963,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,621,368,796	円
Ⅳ 発行済口数	1,595,342,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円
(1万口当たり純資産額)	(10,163	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,538,549,129	円
Ⅱ 負債総額	110,693,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,427,855,899	円
Ⅳ 発行済口数	3,296,410,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0399	円
(1万口当たり純資産額)	(10,399	円)