有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)

(2020年4月30日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,731,898,975	円
Ⅱ 負債総額	1,826,355,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,905,543,679	円
Ⅳ 発行済口数	1,801,480,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0578	円
(1万口当たり純資産額)	(10,578	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,586,471,627	円
Ⅱ 負債総額	3,091,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,583,379,715	円
Ⅳ 発行済口数	1,583,177,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001	円
(1万口当たり純資産額)	(10,001	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,719,697,289	円
Ⅱ 負債総額	4,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,692,503	円
Ⅳ 発行済口数	6,413,647,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)