有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

(2020年10月30日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,760,538,108	円
Ⅱ 負債総額	1,854,624,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,905,913,137	円
Ⅳ 発行済口数	1,799,215,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0593	円
(1万口当たり純資産額)	(10,593	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,622,066,282	円
Ⅱ 負債総額	3,500,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,565,494	円
Ⅳ 発行済口数	1,558,675,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0384	円
(1万口当たり純資産額)	(10,384	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,750,170,220	円
Ⅱ 負債総額	6,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,750,163,517	円
Ⅳ 発行済口数	6,133,711,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1005	円
(1万口当たり純資産額)	(11,005	円)