有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

(2021年4月30日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,307,472,895	円
Ⅱ 負債総額	1,128,986,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,178,486,348	円
Ⅳ 発行済口数	910,939,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2937	円
(1万口当たり純資産額)	(12,937	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,035,837,792	円
Ⅱ 負債総額	2,112,197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,033,725,595	円
Ⅳ 発行済口数	778,579,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3277	円
(1万口当たり純資産額)	(13,277	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,897,509,165	円
Ⅱ 負債総額	6,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,897,502,508	円
Ⅳ 発行済口数	4,852,287,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4215	円
(1万口当たり純資産額)	(14,215	円)