有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

(2019年10月31日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,770,857,894	円
Ⅱ 負債総額	1,835,850,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,935,006,955	円
Ⅳ 発行済口数	1,710,491,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1313	円
(1万口当たり純資産額)	(11,313	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,710,066,158	円
Ⅱ 負債総額	3,361,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,706,704,193	円
Ⅳ 発行済口数	1,581,333,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0793	円
(1万口当たり純資産額)	(10,793	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,623,403,579	円
Ⅱ 負債総額	5,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,623,398,211	円
Ⅳ 発行済口数	3,240,119,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1183	円
(1万口当たり純資産額)	(11,183	円)