有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(2021年10月29日現在)
 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	2,285,205,204	円
Ⅱ 負債総額	1,124,546,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,160,659,119	円
Ⅳ 発行済口数	848,850,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3673	円
(1万口当たり純資産額)	(13,673	円)

 
スイス好配当株式ファンド(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	1,151,312,895	円
Ⅱ 負債総額	4,136,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,147,176,202	円
Ⅳ 発行済口数	790,368,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4514	円
(1万口当たり純資産額)	(14,514	円)

 
(参考)
スイス好配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,993,355,984	円
Ⅱ 負債総額	7,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,993,348,924	円
Ⅳ 発行済口数	6,357,390,437	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5719	円
(1万口当たり純資産額)	(15,719	円)