有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月13日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,411 |
| コール・ローン | 25,615 |
| 親投資信託受益証券 | 123,378,301 |
| 未収入金 | 320,469 |
| 流動資産合計 | 123,742,796 |
| 資産合計 | 123,742,796 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 316,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,692 |
| 未払委託者報酬 | 40,459 |
| その他未払費用 | 2,803 |
| 流動負債合計 | 365,112 |
| 負債合計 | 365,112 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 121,367,121 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,010,563 |
| 純資産合計 | 123,377,684 |
| 負債純資産合計 | 123,742,796 |
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