有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,373 | 1,084 |
| コール・ローン | 175,878 | 237,606 |
| 親投資信託受益証券 | 240,301,163 | 292,327,222 |
| 未収入金 | 1,315,198 | 9,114,208 |
| 流動資産合計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
| 資産合計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,307,255 | 9,104,171 |
| 未払受託者報酬 | 23,645 | 31,247 |
| 未払委託者報酬 | 164,593 | 217,422 |
| その他未払費用 | 1,109 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 1,496,602 | 9,354,301 |
| 負債合計 | 1,496,602 | 9,354,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,601,862 | 258,320,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,698,148 | 34,005,102 |
| 純資産合計 | 240,300,010 | 292,325,819 |
| 負債純資産合計 | 241,796,612 | 301,680,120 |
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