有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,411 | 4,373 |
| コール・ローン | 25,615 | 175,878 |
| 親投資信託受益証券 | 123,378,301 | 240,301,163 |
| 未収入金 | 320,469 | 1,315,198 |
| 流動資産合計 | 123,742,796 | 241,796,612 |
| 資産合計 | 123,742,796 | 241,796,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 316,158 | 1,307,255 |
| 未払受託者報酬 | 5,692 | 23,645 |
| 未払委託者報酬 | 40,459 | 164,593 |
| その他未払費用 | 2,803 | 1,109 |
| 流動負債合計 | 365,112 | 1,496,602 |
| 負債合計 | 365,112 | 1,496,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,367,121 | 213,601,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,010,563 | 26,698,148 |
| 純資産合計 | 123,377,684 | 240,300,010 |
| 負債純資産合計 | 123,742,796 | 241,796,612 |
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